有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/22-2026/05/21)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,559,553,371	円
Ⅱ 負債総額	2,242,691,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,316,862,241	円
Ⅳ 発行済口数	2,684,368,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8631	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,706,491,050	円
Ⅱ 負債総額	1,688,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,704,802,954	円
Ⅳ 発行済口数	1,960,261,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8900	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	199,477,999,100	円
Ⅱ 負債総額	159,888,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,318,110,991	円
Ⅳ 発行済口数	97,560,397,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0430	円