有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月22日-令和1年5月21日)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	17,350,003,466	円
Ⅱ 負債総額	8,573,118,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,776,884,487	円
Ⅳ 発行済口数	8,116,580,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0814	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,692,739,265	円
Ⅱ 負債総額	2,396,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,690,342,789	円
Ⅳ 発行済口数	4,556,292,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2489	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	266,246,834,367	円
Ⅱ 負債総額	2,294,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,244,539,883	円
Ⅳ 発行済口数	203,481,551,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3084	円