有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月22日-平成28年5月23日)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,506,228,176	円
Ⅱ 負債総額	10,108,873,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,397,354,526	円
Ⅳ 発行済口数	9,193,086,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1310	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,646,996,800	円
Ⅱ 負債総額	4,646,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,642,350,796	円
Ⅳ 発行済口数	11,713,301,360	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1647	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	232,486,914,193	円
Ⅱ 負債総額	8,182,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,478,731,209	円
Ⅳ 発行済口数	193,073,089,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2041	円