有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月22日-令和4年5月23日)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,906,783,671	円
Ⅱ 負債総額	5,371,780,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,535,002,745	円
Ⅳ 発行済口数	5,588,815,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9904	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,198,207,080	円
Ⅱ 負債総額	1,844,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,196,362,632	円
Ⅳ 発行済口数	2,788,861,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5047	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	253,921,574,034	円
Ⅱ 負債総額	1,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,921,572,494	円
Ⅳ 発行済口数	158,848,942,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5985	円