有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月22日-令和2年5月21日)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,083,160,005	円
Ⅱ 負債総額	5,454,824,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,628,335,401	円
Ⅳ 発行済口数	4,747,465,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1855	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,631,123,650	円
Ⅱ 負債総額	2,145,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,628,978,385	円
Ⅳ 発行済口数	3,299,809,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4028	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	254,107,043,722	円
Ⅱ 負債総額	1,724,000,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	252,383,042,867	円
Ⅳ 発行済口数	170,897,477,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4768	円