有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,401,577,165	円
Ⅱ 負債総額	16,059,963,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,341,613,249	円
Ⅳ 発行済口数	15,301,375,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0680	円

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,228,418,268	円
Ⅱ 負債総額	3,589,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,224,828,474	円
Ⅳ 発行済口数	6,749,936,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2185	円

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	348,866,052,103	円
Ⅱ 負債総額	3,475,216,632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,390,835,471	円
Ⅳ 発行済口数	273,074,972,800	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2648	円