有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	970,864	1.0501	1,019,546	1.0507	1,020,086	99.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.40
合 計	99.40

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	598,916,021	1.0502	628,981,606	1.0507	629,281,063	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	54,000,000	10,098.53	5,453,207,595	10,108.28	5,458,473,426	2.5	2024/5/15	11.28
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,700,000	10,375.49	4,015,316,123	10,375.14	4,015,181,402	2.75	2023/11/15	8.30
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,800,000	9,976.24	3,970,546,724	9,970.49	3,968,257,951	2	2022/2/15	8.20
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	9,581.50	3,937,996,701	9,590.39	3,941,653,317	1.75	2023/5/15	8.14
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,500,000	10,182.80	3,920,379,016	10,183.51	3,920,652,312	2.5	2023/8/15	8.10
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,200,000	9,751.23	3,919,997,355	9,747.18	3,918,370,027	1.75	2022/5/15	8.10
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	27,400,000	14,339.06	3,928,902,858	14,287.00	3,914,640,259	7.625	2022/11/15	8.09
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,800,000	10,353.36	3,913,571,129	10,352.97	3,913,423,887	2.75	2024/2/15	8.09
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	27,500,000	14,254.49	3,919,987,070	14,194.75	3,903,557,467	8	2021/11/15	8.07
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	27,900,000	13,993.90	3,904,299,302	13,951.25	3,892,399,654	7.125	2023/2/15	8.04
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	27,900,000	13,971.80	3,898,134,450	13,922.74	3,884,446,063	7.25	2022/8/15	8.03
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,500,000	10,147.80	2,689,167,822	10,120.16	2,681,843,062	2.125	2021/8/15	5.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.03
合 計	98.03