有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2024/05/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	2,630,383,209	1.7743	4,667,088,928	1.8548	4,878,834,776	101.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.36
合 計	101.36

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	2,114,917,398	1.7743	3,752,497,940	1.8548	3,922,748,789	99.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	117,400,000	15,966.16	18,744,273,806	16,216.47	19,038,142,892	4.375	2034/5/15	8.55
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	116,900,000	15,537.78	18,163,668,832	15,738.29	18,398,072,110	4	2034/2/15	8.26
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	112,200,000	16,164.20	18,136,232,586	16,357.41	18,353,016,609	4.5	2033/11/15	8.24
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	121,960,200	14,831.33	18,088,328,910	15,018.20	18,316,231,445	3.375	2033/5/15	8.23
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	125,141,400	14,413.87	18,037,720,627	14,586.58	18,253,858,155	2.875	2032/5/15	8.20
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	116,900,000	15,402.38	18,005,390,928	15,591.07	18,225,962,993	3.875	2033/8/15	8.18
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	114,091,900	15,739.83	17,957,873,067	15,920.44	18,163,940,602	4.125	2032/11/15	8.16
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	137,948,300	12,988.68	17,917,669,874	13,162.43	18,157,360,924	1.375	2031/11/15	8.15
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	119,423,400	15,001.97	17,915,863,700	15,182.41	18,131,361,620	3.5	2033/2/15	8.14
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	125,617,700	14,227.75	17,872,580,412	14,408.84	18,100,058,205	2.75	2032/8/15	8.13
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	133,058,200	13,417.13	17,852,597,774	13,589.65	18,082,145,627	1.875	2032/2/15	8.12
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	136,749,000	12,959.73	17,722,304,452	13,129.40	17,954,332,540	1.25	2031/8/15	8.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.48
合 計	98.48