有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月22日-平成27年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	5,924,540,760	1.3094	7,757,593,672	1.3158	7,795,510,732	98.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.58
合 計	98.58

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	5,985,503,972	1.3085	7,832,628,170	1.3158	7,875,726,126	99.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	139,000,000	12,133.09	16,865,007,697	12,025.92	16,716,040,446	2.125	2025/5/15	11.14
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	70,000,000	17,831.62	12,482,136,858	17,693.06	12,385,147,208	7.5	2024/11/15	8.25
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,900,000	17,091.31	12,459,571,036	16,974.63	12,374,506,180	7.625	2022/11/15	8.24
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	100,300,000	12,393.28	12,430,468,171	12,315.79	12,352,738,168	2.375	2024/8/15	8.23
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	96,900,000	12,822.31	12,424,821,340	12,731.92	12,337,239,950	2.75	2023/11/15	8.22
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	99,000,000	12,536.84	12,411,472,479	12,460.24	12,335,641,396	2.5	2024/5/15	8.22
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	104,100,000	11,922.52	12,411,345,875	11,845.12	12,330,773,673	1.75	2023/5/15	8.21
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	98,000,000	12,605.59	12,353,479,221	12,510.94	12,260,726,572	2.5	2023/8/15	8.17
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	96,300,000	12,803.52	12,329,797,065	12,719.49	12,248,872,481	2.75	2024/2/15	8.16
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	68,000,000	18,080.17	12,294,521,983	17,951.36	12,206,925,495	7.625	2025/2/15	8.13
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	73,400,000	16,739.54	12,286,823,980	16,622.58	12,200,979,225	7.125	2023/2/15	8.13
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,400,000	16,676.16	7,904,501,042	16,534.57	7,837,389,291	7.25	2022/8/15	5.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.38
合 計	98.38