有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	8,135,399,455	1.2065	9,815,359,443	1.2239	9,956,915,392	100.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.79
合 計	100.79

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	4,883,333,447	1.2065	5,891,741,804	1.2239	5,976,711,805	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合 計	99.84

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	230,700,000	9,936.44	22,923,368,464	10,115.27	23,335,935,543	1.625	2026/5/15	8.40
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	225,100,000	10,172.99	22,899,414,446	10,361.39	23,323,505,232	2	2026/11/15	8.40
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	221,900,000	10,303.43	22,863,318,714	10,509.07	23,319,630,917	2.25	2027/11/15	8.40
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	219,000,000	10,450.45	22,886,489,004	10,647.24	23,317,471,078	2.375	2027/5/15	8.40
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	219,100,000	10,470.37	22,940,599,484	10,634.29	23,299,735,711	2.25	2025/11/15	8.39
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	210,200,000	11,060.90	23,250,030,192	11,082.49	23,295,411,464	2.875	2028/5/15	8.39
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	211,200,000	10,750.67	22,705,430,255	10,959.86	23,147,240,058	2.75	2028/2/15	8.33
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	161,600,000	14,050.77	22,706,053,602	14,219.93	22,979,413,562	6.75	2026/8/15	8.27
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	161,000,000	14,086.15	22,678,708,624	14,271.74	22,977,517,113	6.625	2027/2/15	8.27
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	170,500,000	13,318.97	22,708,851,993	13,470.33	22,966,920,765	6	2026/2/15	8.27
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	135,100,000	13,833.03	18,688,429,243	13,956.53	18,855,283,267	6.875	2025/8/15	6.79
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	110,200,000	10,318.96	11,371,501,935	10,520.29	11,593,368,957	2.25	2027/8/15	4.17
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	81,000,000	13,998.84	11,339,064,793	14,195.32	11,498,210,252	6.375	2027/8/15	4.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.67
合 計	98.67