有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月22日-令和4年5月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	3,491,147,943	1.5272	5,331,881,766	1.5985	5,580,599,986	100.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.82
合 計	100.82

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	2,620,855,075	1.5261	3,999,686,930	1.5985	4,189,436,837	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合 計	99.83

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	187,612,000	11,718.17	21,984,700,025	11,458.69	21,497,886,699	0.875	2030/11/15	8.46
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	177,160,000	12,421.86	22,006,571,553	12,127.14	21,484,452,244	1.625	2031/5/15	8.46
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	171,949,000	12,727.25	21,884,389,697	12,467.77	21,438,220,881	1.75	2029/11/15	8.44
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	190,145,000	11,516.35	21,897,777,913	11,252.60	21,396,270,420	0.625	2030/8/15	8.42
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	128,346,000	17,046.55	21,878,576,292	16,646.12	21,364,640,367	6.25	2030/5/15	8.41
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	158,121,000	13,681.34	21,633,083,726	13,417.06	21,215,195,324	2.875	2032/5/15	8.35
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	173,883,000	12,463.86	21,672,550,387	12,194.41	21,204,021,154	1.5	2030/2/15	8.35
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	131,386,000	16,401.62	21,549,445,298	16,009.71	21,034,520,826	5.375	2031/2/15	8.28
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	178,770,000	12,066.14	21,570,647,478	11,766.22	21,034,480,276	1.375	2031/11/15	8.28
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	179,922,000	11,978.63	21,552,204,318	11,681.86	21,018,251,891	1.25	2031/8/15	8.27
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	169,817,000	12,606.04	21,407,214,544	12,288.91	20,868,674,090	1.875	2032/2/15	8.21
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	102,080,000	16,638.07	16,984,149,290	16,276.66	16,615,219,542	6.125	2029/8/15	6.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.52
合 計	98.52