有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月22日-令和3年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	4,332,470,274	1.4100	6,108,783,087	1.4458	6,263,885,522	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	2,613,282,858	1.4100	3,684,728,830	1.4458	3,778,284,356	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合 計	99.84

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	197,710,000	10,145.71	20,059,093,127	10,277.89	20,320,421,024	0.625	2030/8/15	8.38
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	191,770,000	10,350.02	19,848,248,958	10,491.27	20,119,122,862	0.875	2030/11/15	8.29
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	133,280,000	14,876.45	19,827,334,932	15,009.50	20,004,670,442	5.375	2031/2/15	8.25
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	179,270,000	11,038.56	19,788,828,558	11,144.39	19,978,549,073	1.5	2030/2/15	8.23
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	178,170,000	11,067.07	19,718,200,429	11,203.99	19,962,166,585	1.625	2031/5/15	8.23
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	167,500,000	11,854.52	19,856,322,691	11,915.42	19,958,338,989	2.375	2029/5/15	8.23
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	164,810,000	12,063.17	19,881,314,103	12,106.78	19,953,186,811	2.625	2029/2/15	8.22
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	159,000,000	12,458.82	19,809,528,597	12,493.37	19,864,473,034	3.125	2028/11/15	8.19
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	138,630,000	14,284.72	19,802,913,435	14,296.78	19,819,632,011	5.5	2028/8/15	8.17
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	173,910,000	11,301.65	19,654,704,910	11,393.62	19,814,656,518	1.75	2029/11/15	8.17
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	130,500,000	15,145.03	19,764,273,024	15,180.56	19,810,631,616	6.125	2029/8/15	8.17
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	126,550,000	15,507.11	19,624,256,100	15,582.27	19,719,371,233	6.25	2030/5/15	8.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.70
合 計	98.70