有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月22日-平成28年5月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	8,478,515,381	1.2449	10,555,084,480	1.2041	10,208,980,370	98.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.18
合 計	98.18

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	11,310,736,483	1.2241	13,846,490,366	1.2041	13,619,257,799	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合 計	99.83

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	246,000,000	10,141.39	24,947,836,153	10,432.50	25,663,953,074	1.625	2026/5/15	11.03
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	177,000,000	10,555.49	18,683,230,101	10,880.32	19,258,166,912	2.125	2025/5/15	8.28
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	175,000,000	10,653.08	18,642,905,836	10,992.07	19,236,130,156	2.25	2025/11/15	8.27
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	168,900,000	11,071.68	18,700,075,167	11,354.67	19,178,038,571	2.75	2023/11/15	8.24
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	171,000,000	10,884.48	18,612,471,020	11,185.83	19,127,776,743	2.5	2024/5/15	8.22
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	171,800,000	10,781.31	18,522,298,540	11,086.94	19,047,369,820	2.375	2024/8/15	8.19
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	131,000,000	14,135.65	18,517,701,862	14,522.36	19,024,303,382	6	2026/2/15	8.18
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	167,300,000	11,075.94	18,530,062,620	11,368.33	19,019,231,250	2.75	2024/2/15	8.18
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	124,000,000	14,977.30	18,571,862,185	15,322.33	18,999,693,792	7.5	2024/11/15	8.17
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	125,000,000	14,754.88	18,443,601,948	15,122.14	18,902,677,317	6.875	2025/8/15	8.13
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	121,000,000	15,192.20	18,382,572,105	15,537.80	18,800,739,835	7.625	2025/2/15	8.08
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	113,000,000	10,881.96	12,296,625,333	11,158.49	12,609,103,157	2.5	2023/8/15	5.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.44
合 計	98.44