有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/24-2023/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	2,970,370,685	1.5876	4,715,827,173	1.6527	4,909,131,631	101.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.95
合 計	101.95

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	2,258,512,586	1.5870	3,584,325,627	1.6527	3,732,643,750	99.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合 計	99.85

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	159,857,200	12,467.69	19,930,500,298	12,304.60	19,669,804,533	1.625	2031/5/15	8.43
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	165,380,700	12,019.67	19,878,217,410	11,877.85	19,643,674,667	1.25	2031/8/15	8.42
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	167,377,700	11,886.28	19,894,982,415	11,714.73	19,607,859,328	0.875	2030/11/15	8.40
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	146,158,200	13,418.82	19,612,712,350	13,259.50	19,379,854,039	2.75	2032/8/15	8.31
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	138,513,800	14,151.91	19,602,361,876	13,945.09	19,315,876,570	3.375	2033/5/15	8.28
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	155,505,700	12,547.47	19,512,038,987	12,391.82	19,270,001,798	1.875	2032/2/15	8.26
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	161,255,200	12,076.21	19,473,528,037	11,930.52	19,238,590,173	1.375	2031/11/15	8.24
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	136,496,300	14,254.25	19,456,526,803	14,090.08	19,232,440,327	3.5	2033/2/15	8.24
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	141,578,600	13,581.21	19,228,091,653	13,413.55	18,990,726,229	2.875	2032/5/15	8.14
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	117,379,800	16,133.03	18,936,928,279	15,872.43	18,631,037,765	5.375	2031/2/15	7.98
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	125,615,900	14,968.76	18,803,152,139	14,782.18	18,568,772,049	4.125	2032/11/15	7.96
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	158,758,900	11,691.99	18,562,080,428	11,536.33	18,314,954,316	0.625	2030/8/15	7.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.56
合 計	98.56