有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	12,979,757,115	1.2583	16,332,690,475	1.2648	16,416,796,799	100.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.46
合 計	100.46

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	6,492,584,352	1.2580	8,167,671,115	1.2648	8,211,820,688	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合 計	99.84

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	340,000,000	11,332.06	38,529,006,251	11,306.74	38,442,948,096	2.375	2027/5/15	11.13
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	256,700,000	11,180.59	28,700,589,116	11,162.37	28,653,815,907	2.125	2025/5/15	8.29
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	254,900,000	11,255.16	28,689,421,742	11,234.12	28,635,782,483	2.25	2025/11/15	8.29
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	268,600,000	10,661.94	28,637,976,252	10,649.62	28,604,890,494	1.625	2026/5/15	8.28
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	261,000,000	10,973.27	28,640,255,685	10,955.00	28,592,550,000	2	2026/11/15	8.27
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	185,300,000	15,439.49	28,609,377,562	15,356.24	28,455,130,210	7.5	2024/11/15	8.23
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	193,700,000	14,607.90	28,295,519,830	14,558.68	28,200,177,418	6	2026/2/15	8.16
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	180,300,000	15,651.87	28,220,335,489	15,575.00	28,081,725,000	7.625	2025/2/15	8.13
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	185,200,000	15,223.79	28,194,470,884	15,162.00	28,080,024,000	6.875	2025/8/15	8.12
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	181,400,000	15,506.51	28,128,813,999	15,449.87	28,026,072,743	6.625	2027/2/15	8.11
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	181,900,000	15,459.32	28,120,505,395	15,407.00	28,025,333,000	6.75	2026/8/15	8.11
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	164,300,000	11,420.42	18,763,765,462	11,400.37	18,730,815,664	2.375	2024/8/15	5.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.59
合 計	98.59