有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月22日-令和1年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	6,719,602,114	1.2939	8,694,907,547	1.3084	8,791,927,405	100.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合 計	100.17

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	4,342,244,933	1.2937	5,617,996,397	1.3084	5,681,393,270	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合 計	99.84

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	194,450,000	10,974.33	21,339,598,058	11,360.05	22,089,626,811	2.625	2029/2/15	8.29
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	197,000,000	11,022.36	21,714,068,132	11,135.21	21,936,366,572	2.375	2029/5/15	8.23
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	185,000,000	11,430.46	21,146,366,412	11,816.47	21,860,485,688	3.125	2028/11/15	8.21
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	190,600,000	11,089.00	21,135,640,204	11,453.52	21,830,426,922	2.75	2028/2/15	8.19
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	197,100,000	10,673.78	21,038,033,463	11,028.26	21,736,709,083	2.25	2027/11/15	8.16
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	199,900,000	10,533.02	21,055,514,262	10,853.10	21,695,358,144	2	2026/11/15	8.14
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	187,500,000	11,199.35	20,998,796,270	11,568.05	21,690,105,403	2.875	2028/5/15	8.14
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	194,500,000	10,800.87	21,007,702,056	11,137.73	21,662,900,516	2.375	2027/5/15	8.13
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	155,250,000	13,534.03	21,011,592,296	13,931.85	21,629,208,769	5.5	2028/8/15	8.12
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	150,200,000	14,028.19	21,070,345,851	14,369.75	21,583,371,071	6.625	2027/2/15	8.10
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	150,000,000	13,938.84	20,908,260,893	14,260.27	21,390,419,425	6.75	2026/8/15	8.03
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	78,600,000	14,001.65	11,005,303,420	14,365.54	11,291,316,813	6.375	2027/8/15	4.24
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000,000	10,688.03	10,688,034,817	11,031.63	11,031,632,812	2.25	2027/8/15	4.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.19
合 計	98.19