有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/22-2026/05/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	1,140,559,205	1.9652	2,241,512,793	2.0430	2,330,162,455	100.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.57
合 計	100.57

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	1,809,072,599	1.9651	3,555,160,655	2.0430	3,695,935,319	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,600,000	15,887.00	16,300,070,398	16,124.18	16,543,412,552	4.25	2035/8/15	8.30
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	101,100,000	16,145.73	16,323,340,354	16,331.61	16,511,260,381	4.375	2034/5/15	8.28
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	104,430,000	15,568.14	16,257,811,980	15,768.32	16,466,859,008	3.875	2034/8/15	8.26
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	99,500,000	16,259.94	16,178,641,249	16,539.99	16,457,291,531	4.5	2036/2/15	8.25
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	99,430,000	16,314.53	16,221,543,155	16,480.04	16,386,110,577	4.5	2033/11/15	8.22
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,900,000	15,907.75	16,050,922,338	16,137.18	16,282,422,657	4.25	2035/5/15	8.16
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	103,000,000	15,548.84	16,015,307,774	15,800.03	16,274,039,880	4	2035/11/15	8.16
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	99,900,000	16,118.47	16,102,357,696	16,247.87	16,231,631,606	4.375	2036/5/15	8.14
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,180,000	15,956.46	15,985,187,580	16,165.73	16,194,831,198	4.25	2034/11/15	8.12
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	97,200,000	16,372.20	15,913,778,883	16,589.47	16,124,964,935	4.625	2035/2/15	8.09
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,590,000	15,769.69	15,862,740,518	15,945.30	16,039,378,724	4	2034/2/15	8.04
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,820,000	15,703.12	15,831,888,659	15,866.64	15,996,751,086	3.875	2033/8/15	8.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.08
合 計	98.08