有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月22日-令和2年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	3,821,736,789	1.4703	5,619,404,422	1.4768	5,643,940,889	100.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.27
合 計	100.27

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	3,129,678,252	1.4705	4,602,191,870	1.4768	4,621,908,842	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合 計	99.84

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	180,000,000	11,618.14	20,912,652,296	11,665.37	20,997,682,826	1.5	2030/2/15	8.31
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	172,700,000	12,125.90	20,941,437,184	12,151.05	20,984,866,588	2.25	2027/11/15	8.31
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	168,500,000	12,415.49	20,920,110,579	12,453.22	20,983,689,345	2.375	2029/5/15	8.31
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	165,750,000	12,613.99	20,907,699,445	12,645.13	20,959,319,505	2.625	2029/2/15	8.30
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	164,600,000	12,712.59	20,924,931,524	12,731.83	20,956,604,153	2.875	2028/5/15	8.30
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	126,000,000	16,672.76	21,007,683,901	16,624.78	20,947,230,642	6.25	2030/5/15	8.29
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	166,300,000	12,565.17	20,895,890,183	12,583.69	20,926,684,409	2.75	2028/2/15	8.29
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	175,600,000	11,861.50	20,828,795,097	11,913.68	20,920,433,755	1.75	2029/11/15	8.28
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	160,300,000	13,021.51	20,873,496,239	13,043.27	20,908,367,821	3.125	2028/11/15	8.28
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	138,450,000	15,055.82	20,844,786,214	15,047.40	20,833,133,364	5.5	2028/8/15	8.25
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	128,900,000	16,126.48	20,787,043,965	16,117.23	20,775,110,276	6.125	2029/8/15	8.23
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	63,600,000	15,281.84	9,719,251,258	15,259.51	9,705,054,052	6.375	2027/8/15	3.84
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,900,000	12,093.81	8,332,638,535	12,114.85	8,347,136,955	2.25	2027/8/15	3.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.36
合 計	98.36