有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/22-2025/05/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	1,741,173,598	1.7158	2,987,543,105	1.7577	3,060,460,833	99.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合 計	99.91

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)	2,060,262,878	1.7158	3,534,999,047	1.7577	3,621,324,060	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合 計	99.78

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	115,660,200	13,528.98	15,647,653,654	13,760.90	15,915,894,992	3.375	2033/5/15	8.32
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	110,000,000	14,290.37	15,719,408,339	14,441.40	15,885,543,469	4.25	2035/5/15	8.30
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	107,130,000	14,592.71	15,633,178,813	14,826.33	15,883,454,929	4.5	2033/11/15	8.30
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	108,880,000	14,237.37	15,501,655,046	14,473.08	15,758,289,874	4.25	2034/11/15	8.24
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	111,430,000	13,848.19	15,431,047,987	14,087.58	15,697,790,608	3.875	2034/8/15	8.20
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	109,790,000	14,046.58	15,421,743,322	14,280.47	15,678,529,611	4	2034/2/15	8.19
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	105,200,000	14,647.06	15,408,714,932	14,884.88	15,658,897,735	4.625	2035/2/15	8.18
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	106,800,000	14,417.28	15,397,658,885	14,654.09	15,650,571,154	4.375	2034/5/15	8.18
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	107,591,900	14,321.70	15,408,998,826	14,538.13	15,641,852,324	4.125	2032/11/15	8.17
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	115,957,700	13,092.27	15,181,497,605	13,319.12	15,444,551,767	2.75	2032/8/15	8.07
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	110,793,400	13,690.34	15,167,996,127	13,919.57	15,421,973,091	3.5	2033/2/15	8.06
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	108,420,000	13,981.42	15,158,661,530	14,215.13	15,412,052,108	3.875	2033/8/15	8.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.34
合 計	98.34