有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	671,680,479	円
Ⅱ 負債総額	725,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	670,955,384	円
Ⅳ 発行済口数	977,148,125	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6866	円

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,118,049,839	円
Ⅱ 負債総額	39,222,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,078,827,340	円
Ⅳ 発行済口数	3,988,743,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7719	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	92,084,969	円
Ⅱ 負債総額	210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,084,759	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円