有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	274,635,723	円
Ⅱ 負債総額	2,181,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,454,101	円
Ⅳ 発行済口数	582,589,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4677	円

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,130,610,515	円
Ⅱ 負債総額	10,468,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,120,142,368	円
Ⅳ 発行済口数	2,250,365,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4978	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	91,875,718	円
Ⅱ 負債総額	100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,875,618	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9984	円