訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年11月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2014年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	879,462,235	円
Ⅱ 負債総額	42,625,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	836,836,852	円
Ⅳ 発行済口数	805,988,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0383	円

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2014年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,098,606,931	円
Ⅱ 負債総額	187,528,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,911,078,012	円
Ⅳ 発行済口数	4,943,397,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1958	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2014年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	92,131,511	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,131,511	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012	円