訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2016年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,386,020,485	円
Ⅱ 負債総額	108,181,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,277,838,488	円
Ⅳ 発行済口数	1,613,824,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7918	円

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2016年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,096,961,043	円
Ⅱ 負債総額	46,318,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,050,643,021	円
Ⅳ 発行済口数	4,467,207,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9068	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2016年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	92,149,317	円
Ⅱ 負債総額	197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,149,120	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円