訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	464,801,475	円
Ⅱ 負債総額	2,290,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	462,510,821	円
Ⅳ 発行済口数	806,215,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5737	円

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,983,039,583	円
Ⅱ 負債総額	6,702,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,976,337,061	円
Ⅳ 発行済口数	3,070,904,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6436	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	92,001,573	円
Ⅱ 負債総額	113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,001,460	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円