有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/29-2023/11/27)

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	165,796,884	円
Ⅱ 負債総額	134,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,662,258	円
Ⅳ 発行済口数	173,853,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9529	円

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	945,359,211	円
Ⅱ 負債総額	10,950,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	934,408,263	円
Ⅳ 発行済口数	635,485,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4704	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	91,706,556	円
Ⅱ 負債総額	80	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,706,476	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9966	円