有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	411,441,253	円
Ⅱ 負債総額	2,525,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	408,916,113	円
Ⅳ 発行済口数	663,674,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6161	円

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,769,055,601	円
Ⅱ 負債総額	12,085,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,756,970,011	円
Ⅳ 発行済口数	2,491,485,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7052	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	91,931,600	円
Ⅱ 負債総額	62	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,931,538	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9990	円