有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月28日-令和3年11月29日)

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	236,371,957	円
Ⅱ 負債総額	544,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,827,014	円
Ⅳ 発行済口数	338,459,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6968	円

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,227,165,314	円
Ⅱ 負債総額	22,623,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,204,542,296	円
Ⅳ 発行済口数	1,470,625,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8191	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	91,800,531	円
Ⅱ 負債総額	114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,800,417	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9976	円