有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/28-2025/11/27)

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	243,007,245	円
Ⅱ 負債総額	43,752,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,255,009	円
Ⅳ 発行済口数	127,592,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5617	円

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,663,217,038	円
Ⅱ 負債総額	4,428,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,658,788,702	円
Ⅳ 発行済口数	570,011,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9101	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,964,429	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,964,429	円
Ⅳ 発行済口数	13,941,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016	円