有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/28-2024/11/27)

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	240,743,813	円
Ⅱ 負債総額	5,666,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,077,432	円
Ⅳ 発行済口数	178,702,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3155	円

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,507,993,542	円
Ⅱ 負債総額	7,484,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,500,509,318	円
Ⅳ 発行済口数	630,825,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3786	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	91,776,998	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,776,998	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9974	円