有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/30-2022/11/28)

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	178,383,797	円
Ⅱ 負債総額	2,376,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,007,045	円
Ⅳ 発行済口数	197,574,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8908	円

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,171,688,381	円
Ⅱ 負債総額	3,964,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,167,724,042	円
Ⅳ 発行済口数	946,191,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2341	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	91,743,735	円
Ⅱ 負債総額	52	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,743,683	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9970	円