訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2015年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	668,726,679	円
Ⅱ 負債総額	12,972,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	655,753,906	円
Ⅳ 発行済口数	967,561,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6777	円

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2015年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,881,066,046	円
Ⅱ 負債総額	89,120,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,791,945,750	円
Ⅳ 発行済口数	4,826,267,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7857	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2015年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	92,189,636	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,189,636	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円