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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年3月3日)

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【提出】: 2014/06/02 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ACMB SICAV Select US CL-S	4,916,205.464	2,427.94	11,936,281,681	2,403.18	11,814,536,478	53.35
2	ルクセンブルク	投資信託受益証券	ACMB American Income CL-S	6,205,675.804	1,587.96	9,854,421,814	1,594.23	9,893,279,501	44.68

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	53.35
投資信託受益証券	44.68
合計	98.03

開示資料

決算

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