有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年3月3日)

【提出】
2014/06/02 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1ルクセンブルク投資証券ACMB
SICAV
Select
US CL-S		4,916,205.4642,427.9411,936,281,6812,403.1811,814,536,47853.35
2ルクセンブルク投資信託
受益証券		ACMB
American
Income
CL-S		6,205,675.8041,587.969,854,421,8141,594.239,893,279,50144.68

2.種類別の投資比率
種類投資比率(%)
投資証券53.35
投資信託受益証券44.68
合計98.03

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