有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月3日-令和2年3月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 投資信託 受益証券 | AB FCP I American Income Portfolio CL-S | 543,835.845 | 2,325.69 | 1,264,797,446 | 2,056.88 | 1,118,608,879 | 51.75 |
| 2 | ルクセン ブルク | 投資証券 | AB SICAV I Select US CL-S | 253,162.462 | 4,520.35 | 1,144,384,599 | 4,039.76 | 1,022,718,016 | 47.31 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 51.75 |
| 投資証券 | 47.31 |
| 合計 | 99.06 |
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