有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 投資信託 受益証券 | ACMB American Income CL-S | 3,118,504.182 | 1,937.35 | 6,041,646,549 | 1,920.55 | 5,989,273,143 | 55.58 |
| 2 | ルクセン ブルク | 投資証券 | ACMB SICAV Select US CL-S | 1,551,780.391 | 3,061.37 | 4,750,588,210 | 2,995.40 | 4,648,204,844 | 43.14 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 55.58 |
| 投資証券 | 43.14 |
| 合計 | 98.72 |
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