有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月3日-平成29年3月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託 受益証券 | AB FCP I American Income Portfolio CL-S | 1,347,161.095 | 1,975.66 | 2,661,540,236 | 1,982.39 | 2,670,608,516 | 50.21 |
| 2 | ルクセンブルク | 投資証券 | AB SICAV I Select US CL-S | 749,768.054 | 3,550.81 | 2,662,286,527 | 3,493.59 | 2,619,387,124 | 49.25 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 50.21 |
| 投資証券 | 49.25 |
| 合計 | 99.46 |
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