有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月3日-令和3年3月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 投資証券 | AB SICAV I Select US CL-S | 197,015.036 | 6,223.00 | 1,226,026,361 | 6,379.11 | 1,256,780,625 | 56.52 |
| 2 | ルクセン ブルク | 投資信託 受益証券 | AB FCP I American Income Portfolio CL-S | 386,589.317 | 2,444.47 | 945,008,615 | 2,419.01 | 935,164,776 | 42.05 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 42.05 |
| 投資証券 | 56.52 |
| 合計 | 98.57 |
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