- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月3日-平成27年3月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 投資証券 | ACMB SICAV Select US CL-S | 2,368,449.086 | 3,286.64 | 7,784,262,004 | 3,280.64 | 7,770,031,177 | 50.91 |
| 2 | ルクセン ブルク | 投資信託 受益証券 | ACMB American Income CL-S | 3,690,299.221 | 1,968.38 | 7,263,928,154 | 1,970.78 | 7,272,797,420 | 47.65 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 47.65 | |
| 投資証券 | 50.91 | |
| 合計 | 98.57 |
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