有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 投資信託 受益証券 | AB FCP I American Income Portfolio CL-S | 1,955,486.014 | 1,771.62 | 3,464,382,824 | 1,777.68 | 3,476,247,149 | 54.80 |
| 2 | ルクセン ブルク | 投資証券 | AB SICAV I Select US CL-S | 978,871.571 | 2,887.98 | 2,826,968,566 | 2,849.56 | 2,789,354,839 | 43.97 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 54.80 |
| 投資証券 | 43.97 |
| 合計 | 98.77 |
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