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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月5日-令和1年9月2日)

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【提出】: 2019/11/29 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	AB FCP I American Income Portfolio CL-S	641,092.243	2,224.23	1,425,937,367	2,225.31	1,426,629,235	52.78
2	ルクセンブルク	投資証券	AB SICAV I Select US CL-S	276,633.637	4,417.16	1,221,936,584	4,481.91	1,239,849,165	45.87

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	52.78
投資証券	45.87
合計	98.66

開示資料

決算

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