有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月3日-平成29年9月4日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 投資信託受益証券 | AB FCP I American Income Portfolio CL-S | 1,137,944.693 | 2,066.34 | 2,351,381,660 | 2,060.70 | 2,344,967,634 | 53.57 |
| 2 | ルクセン ブルク | 投資証券 | AB SICAV I Select US CL-S | 522,313.121 | 3,779.83 | 1,974,258,407 | 3,809.14 | 1,989,567,300 | 45.45 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 53.57 |
| 投資証券 | 45.45 |
| 合計 | 99.02 |
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