有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月4日-平成26年9月2日)

【提出】
2014/12/02 9:02
【資料】
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【項目】
60項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1ルクセン
ブルク		投資証券ACMB
SICAV Select US
CL-S		4,185,183.7232,796.4411,703,646,5582,773.4611,607,452,20356.33
2ルクセン
ブルク		投資信託
受益証券		ACMB
American Income
CL-S		5,041,651.681,770.908,928,266,0011,746.828,806,868,07042.74

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
投資信託受益証券42.74
投資証券56.33
合計99.07

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