有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 投資信託 受益証券 | AB FCP I American Income Portfolio CL-S | 793,427.97 | 2,109.91 | 1,674,069,462 | 2,146.54 | 1,703,130,110 | 59.86 |
| 2 | ルクセン ブルク | 投資証券 | AB SICAV I Select US CL-S | 261,857.101 | 4,296.42 | 1,125,048,844 | 4,321.95 | 1,131,733,454 | 39.78 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 59.86 |
| 投資証券 | 39.78 |
| 合計 | 99.64 |
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