有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月3日-平成28年3月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 投資信託 受益証券 | AB FCP I American Income Portfolio CL-S | 2,736,470.151 | 1,808.51 | 4,948,944,578 | 1,854.71 | 5,075,366,215 | 58.78 |
| 2 | ルクセン ブルク | 投資証券 | AB SICAV I Select US CL-S | 1,140,297.101 | 2,946.58 | 3,359,978,912 | 3,038.97 | 3,465,339,627 | 40.13 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 58.78 |
| 投資証券 | 40.13 |
| 合計 | 98.91 |
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