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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

【提出】: 2018/05/15 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴオプション取引所	VIX INDEX	買建	28	米ドル	500,500	53,738,685	490,700	52,686,455	0.17
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス	MSCI WORLD	売建	48	米ドル	2,874,624	308,648,378	2,919,840	313,503,220	△1.00
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	159	米ドル	18,144,186.42	1,948,141,296	18,099,914.46	1,943,387,814	6.17
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE	買建	103	米ドル	21,897,624.39	2,351,147,931	21,884,281.25	2,349,715,277	7.46
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	売建	15	米ドル	2,150,018.75	230,847,512	2,138,437.5	229,604,034	△0.73
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 3YR BND	買建	159	オーストラリアドル	17,679,089.16	1,479,032,599	17,710,989.33	1,481,701,364	4.70

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。

開示資料

決算

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