有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 80,613,920.30 | 8,490,890,038 | 8,564,422,890 | 5.09 |
| 米ドル | 売建 | 304,538,571.53 | 32,007,003,866 | 32,354,177,838 | △19.21 | |
| ユーロ | 売建 | 19,174,940.70 | 2,443,846,191 | 2,476,443,591 | △1.47 | |
| イギリスポンド | 売建 | 15,327,289.28 | 2,235,178,595 | 2,275,642,639 | △1.35 | |
| スイスフラン | 売建 | 34,495,335.32 | 4,065,965,173 | 4,047,682,646 | △2.40 |