有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/16-2024/08/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	11,502,369.19	1,665,844,355	1,662,922,896	0.75
	ユーロ	買建	242,268.39	39,301,226	38,765,922	0.02
	米ドル	売建	225,315,792.12	32,968,787,794	32,501,014,405	△14.72
	ユーロ	売建	68,849,759.76	11,118,578,360	11,016,808,412	△4.99
	スイスフラン	売建	25,943,338.58	4,412,590,902	4,428,242,518	△2.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。