有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/16-2023/02/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	イギリスポンド	買建	4,294,862.06	696,126,918	703,576,142	0.26
	米ドル	売建	250,599,508.79	33,467,814,998	34,016,853,462	△12.74
	ユーロ	売建	37,631,926.24	5,381,327,067	5,428,115,594	△2.03
	イギリスポンド	売建	12,568,941.65	2,020,949,067	2,059,020,140	△0.77
	スイスフラン	売建	46,500,861.50	6,741,032,728	6,767,898,135	△2.54
	オーストラリアドル	売建	14,611,962.68	1,346,332,506	1,338,601,901	△0.50
	香港ドル	売建	157,385,859.72	2,689,466,623	2,726,741,496	△1.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,932,006.48	263,219,847	263,353,928	△0.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。