有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/16-2023/08/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	ユーロ	買建	15,654,550.66	2,488,912,939	2,493,769,920	0.99
	米ドル	売建	88,354,769.67	12,749,761,137	12,856,502,534	△5.09
	ユーロ	売建	55,273,220.06	8,675,302,129	8,805,023,955	△3.49

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。