有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/16-2024/02/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	6,549,803.26	979,800,723	982,906,705	0.43
	米ドル	売建	214,179,753.00	32,036,514,840	32,141,227,321	△13.93
	ユーロ	売建	14,278,018.49	2,295,849,688	2,323,870,300	△1.01
	スイスフラン	売建	40,701,302.18	6,902,509,415	6,969,226,990	△3.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。