有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2025/08/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	8,045,870.78	1,182,540,247	1,178,247,776	0.67
	ユーロ	買建	3,688,100.32	633,175,644	631,532,595	0.36
	米ドル	売建	253,389,635.61	37,244,817,205	37,106,707,643	△21.16
	ユーロ	売建	94,603,077.68	16,241,522,598	16,199,376,927	△9.24
	イギリスポンド	売建	4,652,971.57	925,755,223	920,701,631	△0.53

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。